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CPT官网：美债收益率持续下跌+避险买盘，多头欲“染指”历史高点，关注美国CPI
2024/09/11
周三（9月11日）亚市早盘，现货黄金窄幅震荡，目前交投于2517.96美元/盎司附近，守住隔夜涨幅。金价周二延续涨势，收报2516.53美元/盎司，涨幅约0.42%，为连续两个交易日上涨，美债收益率持续走弱，刷新十五个月低点，给金价提供上涨动能；地缘局势依然紧张，也吸引避险买盘支撑金价。
目前，市场参与者正为美国通胀数据公布做准备，以寻找美联储下周降息幅度的进一步线索。
投资者将密切关注周三的美国消费者物价指数(CPI)数据和周四的生产者物价指数(PPI)读数。
路透调查显示，预计美国8月CPI将环比上涨0.2%，与上月涨幅持平。预计同比将仅增长2.6%，低于7月2.9%的涨幅。
CME FedWatch Tool显示，目前市场认为美联储在 9 月 17-18 日会议上降息 25 个基点的可能**为 67%，降息 50 个基点的可能**为 33%。
美国利率期权市场的交易员仍在**美联储年内至少进行一次超大规模降息，只不过可能不会在11月5日**大选之前动手。
下周**公开市场**召开议息会议在即，乍一看美联储互换合约反映了对降息25个基点的预期，而更大幅度下调的概率微乎其微。但再仔细看就是另一回事了。最近与有担保隔夜融资利率相关的期权活动表明，交易员越来越多地为美联储1月29日政策决定前降息约150个基点布仓。这与目前互换市场消化的情况相同。若要达到这一点，在不进行会议间降息的情况下，决策者们必须在1月份之前四次会议中的两次上实施至少半个百分点的下调。
美国国债收益率周二因经济忧虑而下降，市场期待美国**候选人的一场关键辩论，以及周三将公布的通胀数据，该数据可能有助于对美联储首次降息幅度的猜测。
美国共和****候选人特朗普和民主**副**哈里斯将在当地时间周二晚些时候（北京时间周三上午9点）举行他们的首次辩论，也可能是唯一一次辩论。这场激辩可能是他们争夺白宫的关键。
BMO Capital Markets 利率策略师 Ian Lyngen 和 Vail Hartman 在一份报告中说，这场辩论可能会让债券市场重新关注大选和候选人的政策影响。他们还补充说，这可能会导致收益率上升。
他们写道："推测收益率将面临上行压力，是因为无论是哪种情况（哈里斯或特朗普），下任**都将继续允许赤字支出，而这需要在公债市场融资。"
他们写道："供应并不是美国利率市场上最大的影响因素，但它肯定是一个相关因素，因为华盛顿特区的'赤字鹰派'已经成为濒危物种--如果不是完全灭绝的话。"
然而，周三的消费者物价数据可能会超过对**辩论的任何短期反应，经济中通胀下降速度的加快可能会加强美联储在9月17-18日会议上降息50个基点的理由。
周二，油价下跌，布伦特原油期货自2021年12月以来首次跌破每桶70美元，再次引发了人们对全球经济健康状况的担忧，而债券交易员们则为未来几个月更大幅度的降息做出了定价。
据路透调查显示，大多数经济学家认为，美联储将在2024年剩余的三次政策会议上每次降息25个基点。
10年期收益率周二尾盘报3.644%，比周一低约5个基点，为2023年6月2日以来最低。两年期收益率为 3.61%，低了近六个基点，为2023年3月以来最低。这两个期限的利差超过三个基点，比周一陡峭。
地缘局势方面，俄多地遭乌无人机袭击 俄**侦查**启动刑事立案。
当地时间10日，俄罗斯**侦查**宣布以俄罗斯**刑法典有关恐怖主义行径的条款，对乌克兰当天凌晨使用无人机对俄罗斯莫斯科市、莫斯科州、图拉州、奥廖尔州、卡卢加州等多地发动大规模袭击启动刑事立案。10日当天，俄罗斯**部发言人扎哈罗娃表示，俄罗斯将对乌方袭击进行适当的**评估。
美国国务卿布林肯周一表示，俄罗斯可能在数周内在乌克兰使用伊朗导弹。
乌对莫斯科发动大规模无人机袭击。俄媒周一报道称，俄罗斯防空部队在中部地区摧毁了144架乌克兰无人机。
一位以色列高级**表示，以色列提议让哈马斯领导人Yahya Sinwar安全离开加沙，以换取该组织释放人质并放弃对加沙地带的控制。
“我已经准备好为Sinwar、他的家人，以及任何想加入他的人提供安全通道，”以色列人质特使Gal Hirsch周二说。“我们想要回人质。我们希望实现非军事化，当然也要去**化去，一个管理加沙的新体系。”
Hirsch说，他在一天半前就提出了安全通行的建议，但拒绝透露目前为止的反应。他重申，作为任何协议的一部分，以色列也愿意释放其关押的囚犯。
需要提醒的是，美元指数周二窄幅震荡，守住了前两个交易日的涨幅，目前交投于101.64附近，接近近一周高位，这令黄金多头还有所顾忌。市场关注美国**候选人辩论和通胀数据。
投资者认为，如果特朗普获胜，美元将会上涨，关税可能会支撑美元，而增加财政支出可能会提振利率。
北京时间07:43，现货黄金现报2517.96美元/盎司。
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